{"id":20552,"date":"2020-11-02T15:00:13","date_gmt":"2020-11-02T15:00:13","guid":{"rendered":"https:\/\/blog.concil.com.br\/?p=20552"},"modified":"2026-01-28T22:31:20","modified_gmt":"2026-01-28T22:31:20","slug":"planilha-de-fluxo-de-caixa-como-fazer-sua","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.concil.com.br\/blog\/planilha-de-fluxo-de-caixa-como-fazer-sua\/","title":{"rendered":"Planilha de fluxo de caixa: como fazer a sua"},"content":{"rendered":"

A planilha de <\/span>fluxo de caixa<\/b> ajuda a analisar as finan\u00e7as da empresa e deve tamb\u00e9m fazer proje\u00e7\u00f5es em rela\u00e7\u00e3o a todas as entradas e sa\u00eddas do dinheiro.<\/span><\/p>\n

O <\/span>fluxo de caixa<\/b> \u00e9 exatamente isto: a<\/span> movimenta\u00e7\u00e3o<\/span><\/a> da entrada e sa\u00edda dos recursos financeiros do neg\u00f3cio. Quando as entradas s\u00e3o maiores que as despesas, a situa\u00e7\u00e3o \u00e9 positiva. Se a situa\u00e7\u00e3o \u00e9 inversa, isso significa que a empresa est\u00e1 tendo<\/span> preju\u00edzos<\/span><\/a>.<\/span><\/p>\n

Vamos mostrar como fazer uma planilha no Excel para controlar com efici\u00eancia a entrada e a sa\u00edda de recursos financeiros do caixa de sua empresa. Continue a leitura e confira!<\/span><\/p>\n

Identifique as entradas e as sa\u00eddas<\/b><\/h2>\n

Antes mesmo de iniciar a montagem de sua planilha, \u00e9 importante identificar as entradas e as sa\u00eddas. As entradas s\u00e3o conhecidas como \u201creceita\u201d e as sa\u00eddas s\u00e3o denominadas, genericamente, \u201cdespesas\u201d.<\/span><\/p>\n

Os recursos entram quando a empresa vende algum produto\/servi\u00e7o, algum bem que incorpora o patrim\u00f4nio da empresa ou quando recebe os rendimentos de algum investimento feito em nome da empresa. A sa\u00edda \u00e9 referente, como mencionamos, aos custos e \u00e0s despesas.<\/span><\/p>\n

Comece pela base de dados<\/b><\/h2>\n

Antes de tudo, primeiramente, \u00e9 preciso ter uma base de dados. Para o <\/span>fluxo de caixa<\/b>, voc\u00ea deve elaborar uma planilha com as entradas e as sa\u00eddas de<\/span> dinheiro<\/span><\/a>, as datas e o saldo.<\/span><\/p>\n

Voc\u00ea pode analisar um per\u00edodo semanal, quinzenal, mensal \u2014 como for mais vi\u00e1vel para a empresa.<\/span><\/p>\n

Os valores de sa\u00edda s\u00e3o representados pelo sinal negativo (-) e os de entrada podem ser representados pelo sinal positivo (+) ou por sinal algum. Veja um exemplo de base de dados:<\/span><\/p>\n